6/02日(二)大家好！我是陳學進(大師兄)
盤中看盤重點：
今日台北股市呈現「開高震盪個股表現」的格局，盤中指數一度下挫468點、下探至44869點，不過，11點30分過後，隨著低接買盤進場、以及在護國神山台積電、AI伺服器暨AI PC鴻海、廣達、緯創、華碩、宏碁、仁寶、記憶體華邦電、南亞科、與面板轉機股友達…等持續展現強勢上攻企圖心不變的撐盤下，指數逐步回穩翻紅上來，預估成交量維持在1.6兆元左右的水準；惟OTC櫃買指數的表現則略顯疲弱，呈現「開高震盪拉回整理」的格局，預估成交量維持在3800億元左右的水準，並不意外！主要原因除了近期融資增速略顯過快，繼上週五大增213.3億元後，昨日上市公司融資續增94.2億元，融資餘額持續攀升至5657.79億元歷年相對高檔，加上外資台指期部位，昨日空單續增4023口，淨空單部位攀升至64673口，以及昨日台股續創新高的過程中，「台指06」更是大漲720點至46,035點，期現貨正價差高達697點，顯然市場有如熱鍋上的螞蟻，因此，每當指數向上衝高之際，往往都會引來劇烈波動震盪，故今日從早盤45915高點至盤中44869低點，上下震幅又高達逾千點，一點都不意外！
就技術面的角度來看，雖然這一波台股累積不少的漲幅之後，短線上難免或有震盪，不過，在高檔震盪的過程中，指數仍是穩穩地守在於10日線及月線之上，顯見整體格局仍在多方的掌控之中並沒有改變，加上受惠黃仁勳GTC Taipei效應持續發酵、以及在主力大戶、壽險資金、主被動式ETF、八大官股行庫與內外資法人力挺偏多不變下，如所言：只要守穩月線及頸線42250點關卡不破，後市仍是震盪往上看不變，「馬照跑、舞照跳」個股輪動輪漲的盛況仍將持續，並無須想太多！
但就經濟面及產業面的角度來看，隨著黃仁勳效應持續發酵，黃仁勳正式宣告：2026真正重要的不是新晶片，而是AI開始全面落地；AI產業正式邁入Agentic AI時代，為迎接Agent時代來臨，輝達同步推進AI工廠、企業Agent、AI PC、機器人/自動化、以及Physical AI(實體人工智能)等五大布局；黃仁勳表示：這不只是單一產品的突破，而是一套可橫跨雲端、邊緣運算與實體世界的統一AI平台，未來不論是工程師、研究人員、放射科醫師、自駕車系統或人形機器人，都將透過同樣的代理式AI架構獲得協助，而這正是輝達正在推動的新世代AI藍圖；黃仁勳表示：輝達目前最大的優勢，就是已經打造出能夠支援這種代理式運算模式的完整平台；從大型資料中心、企業AI系統，到RTX Spark AI PC、自駕車、人形機器人、工業設備與醫療影像系統，都能運行同一套代理式AI架構；整個世界正在進入「AI基礎建設大爆發時代」，而台灣正站在全球AI革命最核心的位置，這次受惠的不再只有台積電，市場主軸已經開始全面擴散，代理式AI將成為未來十年最重要的運算革命；現在市場已經不是：「AI會不會發展？」，而是誰能真正吃到AI資本支出爆發！接下來幾年，AI將不再是單一產業行情，而是一場改變全球的超級大循環；加上台灣具備完整供應鏈優勢，擁有從晶圓製造、封裝測試、材料供應到系統整合的完整產業聚落，在全球AI競局中具備不可取代的戰略地位；本波多頭循環並未出現典型景氣反轉訊號，美國就業市場與消費動能維持韌性，以及企業資本支出持續擴張，顯示基本面仍處於擴張階段；尤其AI所帶動的新一輪投資循環，已成為支撐全球經濟的核心引擎；包括主計總處5/29 日再度上修台灣今年最新經濟成長率(GDP)預測值衝上9.64%，較2月一口氣上修1.93個百分點，創16年來(金融海嘯以來)新高，反映 AI出口超乎預期好；配合台股共同基金、主被動式ETF、五大壽險、八大公股行庫、以及內資主力大戶等買盤資金源源不絕的支撐下，就長期而言，後市台股續戰5萬點、甚至6萬點，大家也不必感到意外！
至於個股方面：
本週主要焦點仍是圍繞Computex展及科技大佬演說，在輝達執行長黃仁勳1日在GTC Taipei主題演講宣告，AI產業正式從生成式AI邁入Agentic AI(代理式AI)時代；為迎接Agent時代來臨，輝達同步推進AI工廠、企業Agent、AI PC、機器人/自動化、以及Physical AI(實體人工智能)等五大布局，並宣布新一代AI平台Vera Rubin全面量產、Cosmos 3正式亮相，及N1X平台首度登場；黃仁勳強調，算力即是獲利，Vera Rubin供應鏈規模將是Grace Blackwell的兩倍，即台灣半導體、伺服器、散熱、電源、PCB、連接器及整機組裝供應鏈全面進入新一輪AI擴張周期；顯見多方聚焦的主軸仍將圍繞在ASIC設計、AI伺服器、CPO光通訊、PCB/CCL上游暨電子材料、ABF載板、CoWos暨自動化設備、先進封裝測試及設備、被動元件、記憶體、機器人概念股、以及低軌道衛星概念股等具中長期成長邏輯的產業為主不變；只不過隨著許多個股接續噴出大漲上來後，因此，面對高檔劇烈波動震盪的過程中，除了操作上宜保持適度的資金彈性，策略上謹守「低接不追高」的原則外，選股策略上建議以流動性佳的中大型AI權值股為主，技術面轉強及有題材的個股為輔，並宜隨時做好風險控管，祝大家開心好運氣、時時都如意！
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