6/03日(三)大家好！我是陳學進(大師兄)
盤中看盤重點：
今日台北股市呈現「開高震盪走高」再創新高的格局，盤中指數大漲近千點、續創46552點歷史新高，預估成交量維持在1.5兆元左右的水準，並不意外！儘管這一波台股已累積不少的漲幅，與季線乖離率持續擴大至22.9%，與年線乖離率持續擴大至57.2%，加上融資餘額不斷地竄升，截至昨日為止，上市公司融資餘額續攀升至5669.7億元歷年高檔水位，因此，伴隨著短線技術面過熱、以及市場居高思危之下，每當指數衝高之際，往往都易引來短線獲利調節賣壓的出籠而或有劇烈震盪，不過，為何市場主力大戶、壽險資金、以及內外資法人敢有恃無恐拼命作價拉抬指數與個股呢？憑藉的是什麼？憑藉著就是對於未來企業營運及獲利成長的展望，尤其是隨著輝達黃仁勳GTC Taipei及台北COMPUTEX展接續登場，黃仁勳正式宣告：AI已從生成式AI邁向「代理式AI」時代，未來十年最龐大的財富機會，將從AI工廠、AI伺服器、AI PC、機器人、實體AI全面展開；配合4日有台積電股東會預期將釋多、9日有蘋果的WWDC世界開發者大會、10日是上市櫃公司公布5月營收重頭戲、11日台積電除息6元等一連串利多題材的加持，以及主計總處大幅上修我國經濟成長預估，今年第一季經濟成長率調升至14.55％，全年經濟成長率預估由7.71％上修至9.64％，高於去年的8.76％，顯示台灣經濟動能依然強勁，因此，在AI長線趨勢不變，以及經濟面、產業面、資金面及技術面等仍是續處在於相對有利的條件下，如所言：只要守穩月線及頸線42250點關卡不破，則在多方控盤不變下，今日順勢挑戰46K關卡後，後市仍將有續戰47K、甚至48K的機會，「馬照跑、舞照跳」個股輪動輪漲的盛況仍將持續，並無須想太多！
至於個股方面：
本週市場主要聚焦焦點仍是圍繞Computex展及科技大佬演說，安謀(Arm)執行長哈斯昨(2)日於台北國際電腦展專講中，高度肯定台灣半導體生態系對安謀發展的關鍵地位；並表示，安謀成立於1990年，成立不久後便與台灣建立合作關係，並直言「沒有台灣，就沒有今天的Arm！」若沒有台灣的生態系、合作夥伴與人才，安謀不可能走到今天，顯見台灣產業鏈幾乎是無可取代的重要性；(1)輝達執行長黃仁勳1日在GTC Taipei主題演講宣告，AI產業正式從生成式AI邁入Agentic AI(代理式AI)時代；為迎接Agent時代來臨，輝達同步推進AI工廠、企業Agent、AI PC、機器人/自動化、以及Physical AI(實體人工智能)等五大布局，並宣布新一代AI平台Vera Rubin全面量產、Cosmos 3正式亮相，及N1X平台首度登場；，凸顯AI產業已由訓練階段邁向AI代理與推論應用時代，未來AI需求成長重心可望逐步轉向邊緣終端的個人與家庭AI服務市場黃仁勳強調，算力即是獲利，Vera Rubin供應鏈規模將是Grace Blackwell的兩倍，即台灣半導體、伺服器、散熱、電源、PCB、連接器及整機組裝供應鏈全面進入新一輪AI擴張周期；(2)蘋果預計推出新一代iOS與升級版Siri，AI供應鏈成長焦點有望延伸至PC、NB及智慧型手機等終端裝置，相關零組件與品牌供應鏈可望受惠；(3)NVIDIA Vera Rubin平台進入量產階段，憑藉更高效能與更完整產品布局，可望進一步提升市占率，並帶動台灣AI伺服器ODM廠商出貨成長；(4)隨著北半球進入高溫旺季，加上全球大型資料中心建置需求持續攀升，電力供應壓力同步增加，各國加速推動電網升級與新能源建設，相關電力設備、重電及能源供應鏈有望持續受惠；因此，受惠Computex展及AI題材持續發酵的加持下，今日表現最強的族群仍是落在ASIC設計、AI伺服器、CPO光通訊、PCB/CCL上游暨電子材料、散熱模組、CoWos暨自動化設備、先進封裝測試及設備、重電暨BBU概念股等具中長期成長邏輯的產業為主不變；只不過隨著許多個股接續噴出大漲上來後，在策略上除了對於某些估值偏高之高基期漲高股、破線轉弱、或是前景展望不如預期的公司，暫宜避開之外；但對於低基期、具轉機成長題材、並有主力大戶在照顧的股票，逢低仍是值得留意，惟在策略上仍務必謹守(1)低接不追高；(2)聚焦「量增突破＋主力大戶買超」；(3)以10日線或月線為防守關鍵之原則不變，祝大家開心好運氣、時時都如意！
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