#美國股市
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美股醫藥漲瘋了，但真正的贏家可能在蘇州和連雲港……

2026年過了大半，美國股市裡最亮的一塊是醫藥。 截止到8月中下旬，根據彭博資料，標普生物科技ETF（XBI）年內漲了39.2%，納斯達克生物科技ETF（IBB）漲28.7%，美國製藥ETF（IHE）漲28.3%。 同期標普500隻有13.4%。 個股這邊，默沙東漲44%，安進漲35%。
美股醫藥漲瘋了，但真正的贏家可能在蘇州和連雲港……
美股#生物醫藥#醫藥#美國股市
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一夜，升息生變，皆是巨變

——市場開始懷疑：這一次，可能不只加一次。 一覺醒來，皆是巨變： 1、市場對美聯儲10月加息機率已經升至近70%，一天前還是50%左右； 掉期市場甚至反映，未來一年可能還有三次25個基點加息，目標利率可能重新回到4.75%-5%。
一夜，升息生變，皆是巨變
美股#美國股市#黃金#美元
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貝森特兩日救市，慘敗

| 昨晚貝森特出現在CNBC的鏡頭中 ——第一次，40億美元讓市場安靜了一天；第二次，貝森特暗示“還可以更多”，只讓市場安靜了幾分鐘。 貝森特兩日救市，慘重失敗： - 美國國債收益率反彈，10年期美債收益率收於4.70%，30年期美債收益率收於5.25%；
貝森特兩日救市，慘敗
美股#貝森特#美國國債收益率#美國股市
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「大空頭」貝瑞警告美股閃崩風險，直指這一鮮為人知的「罪魁禍首」！

①「大空頭」麥可·貝瑞警告，他認為由於專注於波動性的投資基金的自動拋售浪潮，美國股市存在快速崩盤的風險；②貝瑞指出主動量化基金自動交易放大市場波動，當前市場下跌日反應不對稱嚴重程度達98年來最高。 知名做空投資人、素有「大空頭」之稱的麥可·貝瑞（Michael Burry）再一次表達了他對美國股市可能面臨的可怕局面的擔憂，而且他認為造成這種情況的原因很少有人關注。 貝瑞因在2008年金融危機前精準做空抵押貸款支援證券而聲名鵲起，邁克爾·劉易斯（Michael Lewis）的著作《大空頭》和奧斯卡獲獎影片《大空頭》都記錄了他的這一交易。 今年10月底，貝瑞在沉寂數年後重返公眾視野。自那以來，他多次預警股市泡沫風險，披露了做空輝達等AI股的新倉位，並推出了Substack付費通訊專欄，以向外界自由輸出其投資觀點。
美股#資產配置#標普500指數#大空頭
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記憶體暴跌之際，希捷送上一劑「強心針」

希捷Q4營收36億美元同比暴增48%，每股收益5.71美元遠超預期，毛利率52.7%創歷史新高。更勁爆的是：雲數據中心產能已鎖定至2028年，客戶規劃更延伸至2029年以遠，供需缺口持續擴大。AI驅動的海量記憶體需求疊加HAMR技術放量，花旗上調目標價至1300美元——這份業績，直接為遭遇拋售的記憶體類股打了一針強心劑。 $希捷科技 (STX.US)$用一份超預期業績和更強指引，為遭遇拋售的AI記憶體交易提供了關鍵支撐：雲數據中心需求仍強，供應緊張繼續支撐價格，客戶規劃周期已延伸至2029年及更遠。 希捷科技美東時間7月28日公佈的財年第四季度營收為36億美元，同比增長48%，高於FactSet一致預期的35億美元；調整後每股收益為5.71美元，也超過市場預期的5.10美元。 更重要的是，管理層在業績電話會上釋放了更強的前瞻信號。
記憶體暴跌之際，希捷送上一劑「強心針」
美股#希捷科技 (STX.US)#美光 (Micron)#SK海力士
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巴菲特批評美國股市

據CNBC網站15日報導，知名投資人、波克夏公司董事長華倫·巴菲特在接受CNBC採訪時表示，當前美股市場愈發由短期投機交易主導，而非長期投資。巴菲特直言：“當每個人都喜歡‘賭博’時，就很難找到真正的價值投資。” 這並非巴菲特今年首次對美股亂象提出批評。今年5月，他曾將單日期權交易稱為“賭博”。 縱觀今年美股走勢，市場在多重利空擾動下逆勢走高，屢屢創下歷史新高。但市場繁榮的背後，投機泡沫隱患持續累積。不少市場分析人士警示，當前人工智慧賽道相關股票過熱，疊加期權、槓桿交易所交易基金（ETF）等工具的推波助瀾，普通散戶正大規模湧入股市，扎堆買入美光科技等儲存晶片企業，以及SpaceX等新上市企業的股票。 巴菲特表示，有些時候，優質的投資機會接踵而至；但更多的時候，投資者能在幾年裡找到一個優質機會就已是萬幸了，而後者才是市場的常態。”他說，“但是由於人都喜歡‘賭博’，培養‘賭徒’比培養投資者更賺錢。” (央視財經)
美股#巴菲特#美國股市#短期投機
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美股下半年何去何從？華爾街普遍樂觀看漲，建議關注人工智慧驗證和分散投資

①美國股市上季度表現強勁，標普500指數和納指分別上漲14.87%和21.41%，為六年來最佳季度表現；②華爾街普遍樂觀，預計標普500指數未來12個月將上漲21%，年底目標價平均為7716點 ；③策略師警告需警惕熱門行業，建議關注人工智慧驗證和分散投資。 美國股市上季度的強勁表現讓華爾街對下半年進一步上漲抱有樂觀的預期。 作為背景，今年第二季度，$標普500指數 (.SPX.US)$累計上漲14.87%，$納斯達克綜合指數 (.IXIC.US)$累漲21.41%，這兩隻指數上一次錄得這種表現均在六年前（即2020年第二季度）；$道瓊斯指數 (.DJI.US)$累漲12.9%，創14個季度以來最大漲幅。 今年上半年，道指累漲8.85%，創下自2021年以來最佳上半年表現。標普累漲9.55%，納指累漲12.79%。$羅素2000指數 (.RUT.US)$也表現不俗，漲幅達到21.86%，創1991年來最佳表現。
美股下半年何去何從？華爾街普遍樂觀看漲，建議關注人工智慧驗證和分散投資
美股#美國股市#標普500指數#基準指數
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一篇小作文，引發全球踩踏

美、韓股市+A股科創板驚現“黑色星期五”的原因，越來越清晰了。 雖然博通業績不如預期、美國非農就業超預期，產生了重要的催化作用。但一篇小作文的殺傷力也不容低估，是它引發了儲存概念的暴跌。 發佈“小作文”的是一家名為SemiAnalysis半導體與AI基礎設施研究機構，團隊比較小，但在美國乃至全球的知名度、影響力比較大。 它的最新報告說：輝達新一代Rubin機架中，跟CPU配套的SOCAMM普通記憶體從192GB下調到96GB，整機系統DRAM從55TB下調到28TB。
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