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史詩級爆虧後重返牌桌！「AI股神」Leopold換打法再押AI，這7大標的曝光

一個多月前，Leopold Aschenbrenner還站在華爾街最慘烈的一場爆倉風暴中心。 如今，他又回來了。 9月11日，《金融時報》報導稱，Aschenbrenner旗下的Situational Awareness正在重新建立公開市場頭寸，押注方向依舊高度集中在AI基礎設施，包括 $美國超微公司 (AMD.US)$、 $英特爾 (INTC.US)$、 $SK海力士 (SKHY.US)$、 $閃迪 (SNDK.US)$以及 $CoreWeave (CRWV.US)$ 等科技股。基金同時開始與規模較小的專業經紀商Clear Street合作，重新搭建此前受損的華爾街交易關係。 CNBC隨後披露得更加具體：Situational Awareness近期重新進入期權市場，買入的標的不僅包括 $美國超微公司 (AMD.US)$、 $CoreWeave (CRWV.US)$、 $SK海力士 (SKHY.US)$、 $閃迪 (SNDK.US)$ ，還包括 $Bloom Energy (BE.US)$ 以及 $Roundhill Memory ETF (DRAM.US)$ 。
史詩級爆虧後重返牌桌！「AI股神」Leopold換打法再押AI，這7大標的曝光
美股#Leopold Aschenbrenner#Situational Awareness#AI投資
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兆級「軍備競賽」步入全速擴張期！從晶片到軟件，65隻核心美股AI概念股，誰燒錢最猛？

人工智慧基礎設施資本支出競賽：這些科技股正在加大支出力度。 智通財經APP獲悉，一場規模空前的企業資本支出浪潮正在科技產業的核心地帶悄然展開。從晶圓級晶片到雲端數據中心，從網絡設備到安全軟件，超過65家科技公司正在以前所未有的速度將現金轉化為AI時代的「生產力基礎設施」。這場由AI需求驅動的投資狂潮，正在重新定義從晶片製造到企業軟件的價值鏈格局。 兆級資本洪流：九大雲廠商2026年支出劍指8867億美元 根據TrendForce集邦諮詢最新統計，2026年全球九大雲端服務供應商——包括$Google-C(GOOG.US)$、$亞馬遜(AMZN.US)$、$Meta Platforms(META.US)$、$微軟(MSFT.US)$、$甲骨文(ORCL.US)$，以及中國廠商字節跳動、騰訊、$阿里巴巴(BABA.US)$、$百度(BIDU.US)$——合計資本支出將突破8867億美元。北美五大業者合計佔比近90%。TrendForce此前已將全年美系五大CSP加中系四家合計資本支出預估上調至8300億美元左右，年增率從原本的61%提升至79%。
兆級「軍備競賽」步入全速擴張期！從晶片到軟件，65隻核心美股AI概念股，誰燒錢最猛？
美股#AI基礎設施#資本支出#微軟
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CoreWeave再獲金融巨頭訂單：HRT簽署數十億美元協議，AI算力加速滲透交易領域

Hudson River Trading（以下簡稱"HRT"）已與CoreWeave Inc.(CRWV.US)簽署一項多年期協議，將利用後者的人工智慧計算服務構建全新的交易研究模型和系統。 Hudson River Trading(以下簡稱"HRT")已與$CoreWeave (CRWV.US)$簽署一項多年期協議，將利用後者的人工智慧計算服務構建全新的交易研究模型和系統。CoreWeave首席營收官喬恩·瓊斯(Jon Jones)在接受採訪時表示，這項價值數十億美元的協議是雙方現有合作關係的實質性深化，但拒絕透露具體的財務條款。根據協議，HRT將成為CoreWeave首批獲得輝達(NVDA.US)最新Vera Rubin AI晶片大規模訪問權限的客戶之一。 作為美國最大的非銀行交易機構之一，HRT正日益依賴CoreWeave及其他所謂"新型雲服務商"(neoclouds)——即專為AI工作負載提供高性能雲計算服務的供應商。更強大的計算能力使HRT等機構能夠在更長的時間維度內處理更大規模的交易。 HRT研發主管Kevin Lee表示，更多的計算資源意味著研究人員可以進行更多嘗試，並有望發現更有價值的策略。在AI晶片通常無法達到峰值效率且許多項目普遍延遲的行業中，CoreWeave始終按時甚至提前交付，並在高效運行輝達晶片方面展現出技術優勢，給HRT留下了深刻印象。
美股#CoreWeave#HRT#AI算力
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工業富聯、Supermicro、CoreWeave 大考：AI 算力的錢被誰賺走了？

8 月 11 日美股盤後，Supermicro 和 CoreWeave 將分別公佈最新財報；按照台北時間計算，兩份成績單將在 8 月 12 日清晨落地。工業富聯 2026 年半年報同樣預約在 8 月 12 日披露。三家公司恰好站在 AI 基礎設施最重要的三個環節：工業富聯連接全球雲廠商與大規模製造體系，Supermicro 負責把 GPU、液冷、網路和機櫃整合成伺服器系統，CoreWeave 則繼續向下游延伸，把昂貴的 GPU 叢集變成可以按合同出售的算力。 這場集中披露的價值，在於觀察同一筆 AI 資本開支如何沿產業鏈流動。 截至目前，行業需求仍然強勁。IDC 在 7 月 21 日將 2026 年全球 AI 基礎設施支出預測進一步上調至 4970 億美元，同比增長約 56%；今年一季度支出已經達到 897 億美元，其中伺服器佔 AI 基礎設施支出的 97.6%。IDC 同時預計，2029 年這一市場將達到 1.08 兆美元。 訂單越來越大，考題卻比兩年前複雜。伺服器能夠賣出去，只解決了收入問題；製造效率、產品組合、周轉速度、電力成本、折舊和融資結構，最終決定利潤能夠留在那一層。商業模式不同，最終長出來的資產負債表也完全不同。
美股#工業富聯#Supermicro#CoreWeave
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CoreWeave 26Q2業績電話會全文（深度總結）

CoreWeave Q2財報電話會呈現的是一家正處於"從故事到數字"轉折期的公司。前幾年市場對CoreWeave的敘事主要圍繞"電力規模"和"客戶承諾"，而本季度開始，營運槓桿、利潤率擴張、續約價值、全端平台收入等經營性指標開始獨立支撐估值邏輯。 前方的機遇"是劃時代的"——這句話既是對TAM的判斷，也是對自身卡位的信心表達。當AI從實驗進入每一個行業的生產環境，CoreWeave押注的是：為AI原生而生的雲，將比在通用雲上加裝AI模組的對手更具長期競爭優勢。Q2的資料正在讓這一押注顯得越來越有說服力。 一、會議核心基調：營運槓桿的"拐點"正式到來 CoreWeave 2026年第二季度財報電話會傳遞的最強訊號是：公司正從"野蠻擴張"階段進入"規模兌現利潤"的轉折期。CEO Michael Intrator開場即定調——"營運槓桿開始在我們的業績中清晰地顯現"，CFO Nitin Agrawal更直指這是"利潤率出現轉折的季度"。
CoreWeave 26Q2業績電話會全文（深度總結）
美股#CoreWeave#業績電話會議#財報
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追蹤木頭姐：買入AI算力龍頭CoreWeave超29萬股，持續調整優化倉位

$3iQ Solana Staking ETF (SOLQ.U.CA)$ 七月最後一個交易日，美股三大指數齊聲收紅，市場情緒延續樂觀基調。標普500上漲0.70%至7489.72點，納斯達克指數領漲1.00%至25373.85點，道瓊斯工業指數亦上揚0.53%至52485.03點。科技股整體表現強勁，為月末畫上積極句號。 在市場普遍上揚的背景下，木頭姐當日集中加碼核心創新標的、廣泛修剪邊緣持倉 買入方向：聚焦 AI 算力、穩定幣基礎設施與自動駕駛新勢力 當日大幅增持$CoreWeave (CRWV.US)$ 298,243股，為買入清單中規模最大的一筆。CoreWeave 作為專注 GPU 雲算力的獨立基礎設施平台，正處於 AI 算力需求爆發的核心賽道。ARK 此番大舉加碼，或反映其對 AI 訓練與推理算力需求長期增長的高度確信，以及對 CoreWeave 相較傳統雲廠商差異化競爭優勢的認可。
追蹤木頭姐：買入AI算力龍頭CoreWeave超29萬股，持續調整優化倉位
美股#木頭姐#持倉調整#CoreWeave
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美股收盤 | 地緣風險溢價消退，道指創收盤新高，納指漲逾2%；雲計算股全線走強，CoreWeave大漲19%，NEBIUS漲超11%；原油重挫7%破80美元

WTI原油早盤一度重挫逾7%，最終收跌約5.4%至每桶80.11美元，油價下行隨即傳導至利率市場和權益市場。美債收益率全線下行3至5個點子，標普500指數大漲1.48%至7600.50點，道指收漲693點至53178點，創收盤歷史新高，納斯達克綜合指數勁升2.13%。 油價大跌拖低通脹預期，美股、美債雙雙走強，道指創收盤歷史新高。 川普週日宣佈取消對伊朗的計劃打擊行動，並表示雙方將於週一就重開霍爾木茲海峽展開談判，這一消息直接引爆大宗商品市場的拋售潮。 WTI原油早盤一度重挫逾7%，最終收跌約5.4%至每桶80.11美元，油價下行隨即傳導至利率市場和權益市場。
美股收盤 | 地緣風險溢價消退，道指創收盤新高，納指漲逾2%；雲計算股全線走強，CoreWeave大漲19%，NEBIUS漲超11%；原油重挫7%破80美元
美股#美股盤後#雲計算#CoreWeave
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光模組，有新進展的8家公司

當光互連成為AI工廠的“新主角”。 7月21日，輝達面向“千兆級AI工廠”的Vera Rubin平台宣佈全球擴大部署。 CoreWeave的首次基準測試給出了一個極具衝擊力的數字：Vera Rubin NVL72每兆瓦Token吞吐量較Grace Blackwell NVL72提升了10倍。 在CoreWeave、Google雲、微軟Azure、甲骨文雲相繼運行相關機架的同時，Vera Rubin的機架級供應鏈已橫跨30個國家、逾350座工廠——規模與成熟度均創輝達歷代平台之最。
光模組，有新進展的8家公司
科技#AI工廠#光模組#CoreWeave