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輝達重返世界之巔，市值逼6兆美元！但斌激動萬分，大摩：再漲30%

10月4日消息，在AI泡沫論呼嘯而至的5個月後，輝達股價重新站上世界之巔，周五股價一度暴漲3%，股價站到237.88元的歷史新高，市值一度突破5.7兆美元，距離6兆美元咫尺之間。 對於輝達爆發，曾長期將輝達買進基金第一大倉位的東方港灣董事長但斌激動萬分，他表示，“兩年前，我曾語言輝達有望衝擊10兆美元市值。過去一段時間，業績超預期股價一直很平淡，今天終於創出歷史新高，距離當年預判的10兆目標，仍還有一段距離。” 他表示，“AI變革屬於百年一遇的平台級機會，產業商業化正在加速落地。企業持續釋放強勁現金流，一邊投入研發構築技術護城河，一邊通過大額回購回饋股東。長期成長的邏輯沒變，但偉大企業的市值兌現，需要時間，也需要產業持續驗證。” 對於輝達重新回到世界之巔，最新有兩個催化因素：一是，美國9月非農不及預期，10月升息機率進一步降低，有利於風險資產抬升。
輝達重返世界之巔，市值逼6兆美元！但斌激動萬分，大摩：再漲30%
美股#輝達#AI泡沫論#股價新高
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澤平宏觀—利多！美股新高，輝達新高，非農爆冷

假期利多頻出：非農爆冷、油價大跌、聯準會升息預期降溫，美股納指與輝達齊創新高。 1、非農爆冷，聯準會升息預期降溫 9月新增非農2.9萬人，預期9萬人，前值由16.2萬人修正為13.3萬人。美國9月失業率為4.2%，預期4.1%，前值為4.1%。 聯準會升息預期降溫，美債殖利率走低。CME 資料顯示，聯準會10月議息會議維持利率不變的機率升至86%，而資料公佈前為72%。10年期美債殖利率下行近10個基點至5.15%。
澤平宏觀—利多！美股新高，輝達新高，非農爆冷
美股#美股新高#非農就業數據#AI盈利預期
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俄羅斯黃金瘋狂湧入，香港如何抓住機遇？

9月7日，英國《金融時報》引述香港貿易資料報導說，隨著西方國家對俄羅斯黃金實施制裁，從俄羅斯運往香港的黃金今年以來大幅增加。香港正在成為俄羅斯黃金的主要交易中心之一。 今年前七個月俄羅斯向香港出口黃金近100噸，創下歷史新高，約為2025年同期進口量三倍。按照每盎司4000美元計算，100噸黃金的價值約為128億美元。對於全球每年數千噸的黃金市場而言，這個數字並不足以改變國際金價，但從全球黃金交易的發展趨勢來看，意義就完全不同了。 2022年俄烏戰爭爆發，美國和英國隨即對俄羅斯黃金實施制裁，倫敦金銀市場協會，暫停了俄羅斯黃金精煉廠的認證，瑞士的精煉體系也基本不再接俄羅斯的原料金，倫敦、紐約、蘇黎世等地的倉儲體系也對俄羅斯黃金紛紛關閉。對於俄羅斯而言…… (宋鴻兵觀天下)
商品期貨#俄羅斯#黃金制裁#香港
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CrowdStrike為什麼大漲13.85%創新高？CFO出席花旗2026 全球 TMT 大會演講全文（深度解讀）

CRWD周一大漲約14%，盤中觸及239.37美元的歷史新高，收於約235.38美元，市值升至約24315億美元。這並非孤立事件，而是宏觀類股輪動、行業催化劑、公司基本面以及合作夥伴網路共同作用的結果。 一、核心觸發因素：AI安全擔憂引發資金從半導體向網路安全類股輪動 周一上漲的最直接催化劑是AI安全擔憂的集中爆發。Barron's報導顯示，Palo Alto Networks當日上漲約14%，Zscaler上漲約15%，SailPoint上漲約16%，網路安全類股呈現普漲格局。與此同時，AI晶片股普遍承壓下跌。 投資者正在重新評估科技類股中那些領域將在AI時代受益。當AI安全擔憂升溫時，半導體和AI基礎設施股票承壓，而網路安全公司則反向受益——投資者認為，更強大的AI系統必然需要更強的保護、監控和監督。這種類股間的資金再配置是周一大漲的首要驅動力，CRWD作為網路安全龍頭自然成為最大受益者之一。
CrowdStrike為什麼大漲13.85%創新高？CFO出席花旗2026 全球 TMT 大會演講全文（深度解讀）
美股#CrowdStrike#CRWD#歷史新高
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美國“虹吸”全球銅庫存，倫銅再創新高

9月8日，LME銅再度創出歷史新高，突破14700美元/噸，國內滬銅、國際銅期貨主力合約也均上漲超1.2%，分別創出階段性新高110890元/噸、99200元/噸。 多位期貨分析師對第一財經稱，銅價創新高的直接導火線是美國關稅預期引發的金屬“搬家”，使得美國市場持續“虹吸”全球銅資源，非美地區可流通精煉銅貨源趨於緊張，LME等交易所庫存被壓到低位，現貨池枯竭推升倫銅價格。此外，國內供應被動收縮、聯準會加息預期博弈、美伊衝突等也是影響近期銅價的因素。 在期貨市場銅價上漲的同時，當日A股市場銅企股票也漲勢不俗。對此，紫金天風期貨有色研究總監周小鷗認為，銅企股價和銅期貨價格高度聯動，但不是簡單的同漲同跌，銅價創新高會直接帶動銅礦資源類企業盈利預期上行，但市場一般交易銅企的盈利彈性，資源型銅企股價反應會更直接，而冶煉、加工企業更多賺取加工費，股價彈性弱於礦企。 銅價上漲之下，銅產業鏈處境如何？國信期貨首席分析師顧馮達認為，當前銅產業可以總結為“銅礦缺且貴、冶煉爭取少虧、下游畏高以剛需採購為主”的不同結構。
美國“虹吸”全球銅庫存，倫銅再創新高
商品期貨#LME銅#歷史新高#國際銅期貨
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標普500創歷史新高，20檔股票輔助推動上漲

周四，標普500指數（SP500）攀升至7816.70點的歷史新高，超過了8月5日創下的7793.68點的前紀錄。該基準指數當日上漲0.6%，今年迄今已上漲13.5%。 廣泛的參與支撐了這波上漲，該指數500只成分股中有350只在2026年上漲。然而，領漲股高度集中，少數幾隻股票推動了大部分漲幅。其中，SanDisk Corp.表現尤為突出，今年迄今已飆升559.7%。 以下是 2026 年標普 500 指數中表現最強勁的 20 隻股票。 閃迪公司 (SNDK) 年初至今漲幅達 559.7%
標普500創歷史新高，20檔股票輔助推動上漲
美股#S&P 500#歷史新高
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暴增557%！SK海力士營業利潤創歷史新高，但低於市場預期……

—— 單季營業利潤60.54兆韓元，營業利潤率76%；上半年累計營收131.9兆韓元，首破100兆關口 —— 已與約10家客戶敲定長期供貨協議（LTA），HBM4於二季度開始量產出貨 SK海力士首爾時間7月29日公佈，2026年第二季度營業利潤同比增長557%至60.5426兆韓元，創單季歷史新高，但仍低於分析師預期。業績公佈正值韓國半導體股遭遇年內最猛烈拋售。 當季營收79.3187兆韓元，同比增長257%，環比增長51%；營業利潤率76%，高於一季度的72%和上年同期的41%。上半年累計營收131.9兆韓元，為公司史上首次突破100兆韓元。
暴增557%！SK海力士營業利潤創歷史新高，但低於市場預期……
國際#SK海力士#營收成長#歷史新高
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HK證監會最新報告：香港資管規模破42兆，淨流入飆升193%

創新高 香港證監會最新《2025年資產及財富管理活動調查》報告出爐。2025年香港資產管理總規模直接突破42.2兆港元，同比大漲20%，創下歷史新高。 淨流入增長193% 最誇張的不只是規模，而是資金淨流入。香港2025年淨資金流入2.065兆港元，同比暴增193%近兩倍的資金湧進香港，連續第三年上升。
HK證監會最新報告：香港資管規模破42兆，淨流入飆升193%
港股#HK證監會#香港#產管理總規模