【海期】四巫日對投資者交易有何影響 (海期優惠價~大昌劉澤慧)
四巫日 所謂的四巫日指的就是美國四大類衍生性金融商品的『結算日』,包括個股期貨、個股選擇權、股指期貨、股指選擇權等等。 由於衍生性金融商品結算的時候期貨價格會與現貨重疊,就很像有一個無形的『巫師之力』把價格拉扯靠近。而這種與基本面無關的外力往往會對市場價格造成大量波動,因此被稱為四巫日。 四巫除了指四種衍生性金融商品外,也代表一年四次。 由於美國的這些衍生商品是一季度結算一次,每年會有4次,分別在3、6、9、12月的第3個星期五,因此將這4天稱為四巫日(Quadruple witching day)。 2024年四巫日日期 投資人要記得這幾天的價格波動會很大,若投資使用槓桿一定要非常小心,避免震盪過大被強制平倉。 四巫日對不同市場的影響 四巫日當天通常會出現三件事情 交易量放大、價格波動變大 恐慌指數上升,市場換手率大增 股票或指數價格偏離基本面 這些通常是危機、但也是短線投資人的機會。 為什麼會出現這些情況呢?主要是由於衍生性金融商品的特性,期貨、選擇權,買的就是一個『未來的價格』。例如預期未來會是多頭,期貨價格就會比現貨價格高,反過來說如果預期未來是空頭,那期貨價格就會比現貨價格低。但未來離到期時間越來越接近的時候,價差就會逐漸收斂。 一般來說,我們計算這些衍生性金融商品的結算價格用的是四巫日當天最後一個小時的現貨平均價格當成結算價格,因此這最後一個小時也會被稱為四巫小時(Quadruple witching hour)。 莊家控盤的行為也會在這一天更明顯。大量做莊的資本會讓這些價格朝著他們利益最大化的價格區間移動,因此在這一天,影響價格的因素除了日常的基本面技術面籌碼面之外,莊家也會下來控盤,價格波動會更大、交易量也會更大。甚至這幾天幾乎就是一年中交易量最大的四天。 這幾天,莊家為了賺錢,通常會把超跌的股票拉漲,超漲的股票壓價,讓他們獲利可以更穩定。 而業界的投資人發現這些規律之後,也會進場去吃莊家豆腐,因此在四巫日的時候,最直觀對市場的影響就是交易量會放得很大,然後莊家(通常就是指期貨或選擇權的賣方)會進場控盤。 由於美國股票過去大部分都是多頭,因此自1994年有統計這個數字開始,多數的四巫日莊家都會在當天強行把現貨的價格拉高,這些超漲的股票有88%在未來一周會下跌,S&P500平均會下跌1.2% 四巫日對投資者交易有何影響 四巫日影響價格的因素就是籌碼,和基本面無關,因此如果是長期投資人,不需要特別關心四巫日的變動,畢竟股票價格長期還是會回歸基本面的。 但如果是短線投資人,尤其是籌碼面交易者,四巫日會非常重要。畢竟短期的時候莊家和想投機的散戶都會把大量的資金投入進去,因此四巫日開始前以及剛結束後一周,價格波動都會比較大。 若預期超跌回漲的投資人,可以趁機做多;反過來說預期超漲回落的也可以放空。 但要知道這種價格波動與基本面無關,都是單純的籌碼影響,因此只適合短線交易,千萬不要看錯還要凹單,一定要嚴格遵守紀律,長期才能無往不利。 2024四巫日投資人應注意事項 根據過往風險,只要那年是美股市場『多頭年』,四巫日多會超漲、反過來說若是空頭年,四巫日多會下跌。 目前美股市場仍受惠於AI多頭,因此預估未來的四巫日只要市場沒有太大幅度的反轉,應該會持續多頭發展。投資人可以密切關注。 另外,四巫日這幾天也代表著衍生性商品的到期時間,如果投資人是通過這些商品參與市場,那除非是短期投資,否則建議提早轉倉,不然最後這段時間不光流動性差,交易成本增加,轉倉的時候可能還會增加成本。 海期保證金變化大,交易所不定期會調整,可以到大昌官網查詢最新保證金:https://www.dcnf.com.tw/Foreign/Fdeposit.htm 海外期貨特色: 交易時間長 一天有23小時可交易,適合不同作息的投資人操作 若國際上有任何風吹草動,可隨時進場或平倉 增加買賣彈性及規避風險 流動性佳 國際市場交易夠大,隨時可沖可買 不會有流動性不佳的問題,技術分析也不易失真 買賣價差比較小,流動性風險低,成交速度快! 證券/期貨/海期/複委託手續費~優惠價➡​ 請加Line ID:linda0704 大昌證券【劉澤慧】手機0952-050-858 專線: (02)2675-6127 把握進場機會 豐富你的口袋早點來!馬上省!網路下單讓您省下手續費請洽詢 樹林分公司 營業員 【 劉澤慧 】專人為您服務~​預約開戶專線: 0952-050-858 (02)2675-6127【海外期貨 】 電子下單手續費優惠價 Line上交流,請加 Line ID:linda0704 大昌證券24小時全天線上開戶 ~ 方便又快速 ~ 全省皆可線上開戶哦 ​➡ https://ppt.cc/f1BWxx 敬請指定 樹林分公司 ​ 營業員 【 劉澤慧 】 全國不分地區 證券、期權 、複委託 優惠專案 不限業績、不限口數 大昌證券股份有限公司樹林分公司 營業員:劉澤慧 連絡電話:02-2675-6127 手機:0952-050-858 Line ID:linda0704 公司地址:新北市樹林復興路11號 109年金管證總分字第0002號 委任期貨商:大昌期貨股份有限公司
黃金交易提醒:美國PMI來襲!金價大漲後如何走?盯住這些阻力和支撐
周五(6月21日)亞市盤中,現貨黃金維持日内反彈走勢,目前金價位于2363美元/盎司附近。本交易日,投資者将聚焦美國PMI數據,預計将引發市場行情。FXStreet分析師Haresh Menghani周五最新撰文,對金價技術走勢進行分析。 Menghani寫道,金價在周五亞洲交易時段仍局限于區間内,并盤整前一日的強勁走勢。對美聯儲9月降息的押注繼續支撐黃金。 Menghani指出,從技術面來看,金價周四持續突破50日簡單移動平均線(SMA),這有利于看漲交易員,并暗示金價阻力最小的路徑是上行。因此,任何修正性的下滑都可能被視爲買入機會,而且更有可能受到限制。 現貨黃金周四收盤大漲31.74美元,漲幅1.36%,報2359.93美元/盎司。 展望本交易日,黃金交易員将密切關注美國6月份制造業和服務業採購經理人指數(PMI)初值。分析師指出,疲弱的PMI數據可能引發美聯儲降息的希望,并支撐金價。 北京時間周五21:45,美國6月Markit制造業PMI和服務業PMI初值将出爐,預計分别爲51.0和53.7。 黃金大漲後如何走? Menghani稱,從技術角度來看,金價周四收于50日移動均線上方可能被看漲交易員視爲新導火索。這一點,加上日線圖上的振蕩指标再次開始獲得積極的牽引力,支持金價進一步上漲的前景。 Menghani表示,因此,金價看起來很有可能測試下一個障礙(在2378-2380美元/盎司附近)。金價最終可能将目标設爲收複2400美元/盎司整數關口。 下行方面,Menghani指出,50日移動均線(目前在2345-2344美元/盎司區域附近),眼下似乎限制金價短期下行空間,接下來的支撐在2336-2335美元/盎司區域。 Menghani表示,如果金價令人信服地跌破上述區域,那麽金價可能瞄準2300美元/盎司整數關口和2285美元/盎司水平支撐位。 一些後續抛售将爲金價進一步回調奠定基礎,并拖累金價跌向2254-2253美元/盎司區域。 北京時間13:04,現貨黃金報2363.15美元/盎司。
"銅博士",黑天鵝!
堵船之後又堵車,供應鏈正面臨大考! 據路透社消息,今年銅價飆升導致秘魯境內運輸非法銅礦的卡車數量驚人增長,導致道路堵塞、發生事故並造成危險情況,尤其是在天黑之後,這一條主要“採礦走廊”高速公路沿線的情況尤其嚴重,長達482公里的高速公路上的延誤和停車次數出現了驚人增長。 秘魯政府已在全國範圍內為手工採礦者發放了約86800份許可證,政府聲稱,非法採礦(主要是黃金採礦)每年價值約30億—40億美元,比販賣非法毒品更有利可圖。此前秘魯長期保持著全球第二大銅生產國的地位,但最近被競爭對手剛果奪走,不過在出貨量方面仍位居第二。 那麼,銅供應鏈受阻,對於近期的低迷銅價是否會有提振?銅礦供應是否還有其它擾動呢? 讓人頭痛的大堵車 在秘魯一條長482公里的高速公路上的延誤和停車次數,近期出現了驚人的增長。而這條已經部分鋪設的道路對於運輸銅精礦的卡車,到達海岸至關重要。 今年銅價飆升導致秘魯境內運輸非法銅礦的卡車數量驚人增長,導致道路堵塞、發生事故並造成危險情況,尤其是在天黑之後,這個安第斯國家的主要“採礦走廊”高速公路沿線的情況尤其嚴重。這條採礦走廊連接了阿普里馬克、庫斯科和阿雷基帕地區的礦山。沿著這條公路正在開發價值約120億美元的新項目,例如Southern Cooper的(SCCO.N)、Los Chancas和First Quantum's (FM.TO)的哈基拉。 據路透社消息,加拿大哈德灣公司一位消息人士提供的一份檔案顯示,5月份非正規採礦卡車在高速公路上發生了至少11起事故,該檔案還包含顯示道路受損情況的圖像。每天有大約120輛卡車從手工採礦作業中開出,其中一些有許可證,另一些則是非法採礦。這些卡車損壞了道路,造成了事故和污染。 “雖然我們已經看到這個問題好幾年了,但2024年卡車數量的增長令人吃驚。”上述人士補充說,該礦已正式尋求政府干預,以加強對道路的檢查和控制。 秘魯政府試圖通過收緊許可證來加強對手工採礦業的監管。小型銅礦和金礦開採者發起了反擊和抗議,阻礙了政府對該行業的改革計畫。 秘魯政府已在全國範圍內為手工採礦者發放了約86800份許可證,政府聲稱,非法採礦(主要是黃金採礦)每年價值約30億—40億美元,比販賣非法毒品更有利可圖。 利馬礦業衝突分析師伊萬·阿雷納斯表示,採礦走廊確實存在交通量增加的問題。非法採礦、運輸和加工金屬的活動正在迅速增加,供應鏈還在延長。 擾動不止秘魯 不過,關於銅礦供應的擾動並不止於秘魯。擾動頻發+部分項目存在延期,未來銅礦供應緊張或進一步加劇。 據華福證券資料,第一量子Cobre Panama銅礦復產難,供給增量再下調。年初考慮到該銅礦對巴拿馬國家GDP的影響較大,預計7月復產機率較大,但5月巴拿馬當選總統何塞·勞爾·穆利諾排除了公司進行談判的可能性,使得原本7月復產預期被打消,年內復產機率低。 尚比亞乾旱導致電力短缺,當地銅礦有停產風險。由於持續乾旱導致的輪流停電問題,尚比亞國家電力公司計畫要求礦業公司削減高達五分之一的用電需求。 其他干擾因素,如智利國家銅業RadomiroTomic 3月發生致命事故,英美資源Los Bronces、安托法加斯塔Centinel等礦山均面臨品位下滑和礦石過硬等問題,力拓Kennecott本期選礦廠輸送機遭遇意外停機。 部分項目再延期。世界最大的銅生產國—智利的國家銅業Salvador項目再推遲,該項目原本計畫2023年上半年投產,但因技術和管理落後,截至2024年第一季度項目總進展僅為70%,最新預測於2024年6月投產力拓Kennecott地下礦項目受墜落事件影響,投產時間推遲到2025年中;南方銅業TiaMaria項目投產時間推遲至2027年,該項目多年來受社區問題干擾開發,預計後期項目延期機率仍較大。 銅價看漲? 供應端的緊張,是否意味著銅價看漲呢? 基本面來看,截至6月13日國內銅社會庫存達42.93萬噸,較前一周周環比大幅去庫2.14萬噸,達到二季度以來周度最大去庫量。據SMM,6月14日進口銅精礦指數報0.87美元/噸,加工費轉正。自6月以來銅價進入短期調整階段,平安證券認為,基本面需時間對前期銅價上漲節奏進行消化。隨著下游採購情緒好轉,基本面拐點顯現。終端持續向好背景下,供需格局有望進一步改善。銅價短期調整或將結束,基本面修復後長周期上漲邏輯進一步夯實,看好長周期下銅價上漲。 華福證券表示,短期看,5月受資金逼倉帶來的價格泡沫已基本消化,全球降息方向不變,大通膨也將來臨,集中檢修帶動國內銅產量放緩,同時部分煉廠兌現前期出口預期,銅供給收縮,銅價回呼帶動下游採購情緒回暖,去庫拐點或將是銅價新一輪上漲的起點;長期看,礦端短缺難以緩解疊加新能源需求強勁將帶動供需缺口拉大,銅價有望迎來新漲勢。 浙商證券認為,銅的短期節奏或受聯準會調息不確定性影響,但2023年底至2024年上半年,上游銅礦明顯緊缺,2024年全球頭部16家銅企銅總產量指引新增量僅25萬噸,疊加成本中樞持續抬升,供需面及成本對銅價支撐較強,短期總體有望維持高位震盪,若聯準會調息政策超預期、供需層面或交易層面有超預期表現或進一步催化銅價。 (券商中國)
【海期】能源期貨介紹 能源期貨商品有哪些 ??? (海期優惠價~大昌劉澤慧)
海期保證金變化大,交易所不定期會調整,可以到大昌官網查詢最新保證金:https://www.dcnf.com.tw/Foreign/Fdeposit.htm 能源期貨 以輕原油、重原油及熱燃油為主要商品。能源期貨是商品期貨中相當重要的一環,不下於現貨市場的影響力。目前較重要的商品有輕原油、重原油以及燃油。能源期貨最早是在1978年開始在紐約商業交易所交易,商品是熱燃油。之後到1992年間增加了其他的商品。能源期貨的市場參與者有許多是避險需求者,包括了燃油經銷商、煉油者等,因此價格極具參考性,甚至成為許多現貨交易者的參考。不過由於石原油的供需狀況常常改變,特別是供給面,常受到石油輸出國組織(OPEC)決議影響,有時也有會員國完全不理會決議片面決定產能情形。所以操作難度也相對的高了不少。 原油 原油係所有能源品的基本原料,分餾裂解後製成各種石化產品。依含硫成份及油品密度,可分為輕原油,中原油和重原油。原油蘊藏量有限,隨著經濟和工業的發展,消費量卻與日俱增。原油主要生產國有美國,加拿大,中東,委內瑞拉,印尼等,主要輸出國卻是政治局較不穩定的中東,印尼,委內瑞拉各國,該地若傳出政變,罷工,衝突或油井意外事故,往往能令油價一夕數變。 做為各種工業產品及石油化學產品原料的原油,因形成的速度極慢也難以再生,在面對龐大的民生需求,其生產速度遠不及消耗速度,使得原油長期保有高價值性。加上過往發生的石油危機,世界的原油價格會因出產國間的對抗及市場的相互影響,產生劇烈波動。為避免原油價格失衡導致買賣雙方的巨大損失,原油期貨於是因應避險需求而生,成為大眾關注的投資商品。 原油期貨是以未來的原油價格為標的的期貨合約,由於原油價格波動劇烈,透過期貨交易可用來鎖定未來的原油價格。也因為這樣的特點,對於短線操作的投資者來說,原油期貨適合當沖交易;加上原油期貨商品和種類多元,投資人可透過此特性進行套利。原油價格透明、高波動,以及流動性佳,使得原油期貨成為成交量最大且也是最熱門的商品期貨之一。 影響價格之因素: 一、石油輸出國家組織(OPEC)訂定之配額及各國遵守協議的態度。 二、戰爭,封鎖,禁運或經濟制裁。 三、油管和儲存槽的意外事故。 四、美國能源部的定期報告。 五、天候狀況。 六、太陽能,核能等替代品的發展。 無鉛汽油 無鉛汽油由於環保意識的提升,需求量逐日上升,已達市場佔有率一半以上。5~9月夏季期間活動頻繁,汽油需求達到顛峰,冬季寒冷時間則減少。 影響價格之因素: 一、所有影響油價的因素。 二、環保規定之加強。 三、汽車價格及鎖售量。 燃油 燃油是原油分餾裂解的中間產品,分為一號油(包括煤油)與二號油,充當燃料使用,為美國冬季家庭暖氣的使用油,因此,每年10月到隔年4月為需求高峰期,價格隨著氣溫而反向變動。近年來,由於電器取暖設備推陳出新以及天然瓦斯的使用,燃油的角色有式微之勢。 天然氣 天然氣大都隨著石油而沈積,因此石油生產國同時也是天然氣生產國。在美國,天然氣約佔總能源消耗量的24%,主要用於工業與發電,其次才是商業及家庭。 丙烷 丙烷又稱為液化石油氣,為原油的提煉之一,常用於家庭和工業的加熱暖氣以及穀物烘乾。 能源期貨市場價格變動因素 內在因素: 有關政策及規則: 一、節約能源政策。 市場交易情況: 一、技術性調整(換倉季節)。 二、現貨交易數量,價格。 三、市場買賣情況及成交量。 外在因素: 供給面: 一、生產國的政經情勢。 二、生產國的生產策略。 三、市場佔有率。 四、提煉技術。 五、儲存量。 六、OPEC的生產配額。 需求面: 一、替代品的出現及價格。 二、經濟狀況。 三、國際政局(戰爭,內亂)。 四、工業需求。 五、天候狀況。 金融商品多樣化 您知道海外期貨嗎? 1.只要你有交易台指期帳戶,其實就可以同時交易海期,不用另外開戶 2.不用準備外幣,不用特地開外幣銀行帳戶,入金台幣就可以交易囉 Line上交流,請加 Line ID:linda0704 大昌證券24小時全天線上開戶 ~ 方便又快速 ~ 全省皆可線上開戶哦 ​➡ https://ppt.cc/f1BWxx 敬請指定 樹林分公司 ​ 營業員 【 劉澤慧 】 全國不分地區 證券、期權 、複委託 優惠專案 不限業績、不限口數 大昌證券股份有限公司樹林分公司 營業員:劉澤慧 連絡電話:02-2675-6127 手機:0952-050-858 Line ID:linda0704 公司地址:新北市樹林復興路11號 109年金管證總分字第0002號 委任期貨商:大昌期貨股份有限公司 237人
龍蝦、鋰與稀土
6月16日,澳大利亞總理安東尼·阿爾巴尼斯在堪培拉舉行國宴,宴請到訪的中國總理李強,菜單暗藏了一份“小心機”。 流傳至社交媒體的這份菜單顯示,前菜是一道“南澳岩龍蝦配蛋黃醬”,主菜是“西冷牛排配越光米”,佐餐的是一款雅塔娜霞多麗葡萄酒。 來自澳大利亞的龍蝦、牛肉和葡萄酒都曾是中澳兩國近年一場貿易閃電戰中的“犧牲品”,中國一度對它們徵收巨額關稅,如葡萄酒關稅曾高達208%。而隨著兩國關係回暖,中國逐步取消幾乎所有貿易限制,它們正在迅速重返中國人的餐桌。 2023年,澳大利亞對華出口躍升至創紀錄的2190億澳元(約合1450億美元),比2019年疫情爆發之前的1680億澳元增長30%,對外貿易順差中的近80%來自對華貿易。 不過,農產品貿易重歸融洽之際,兩國圍繞澳大利亞的關鍵礦產——尤其是鋰與稀土的爭奪已浮出水面。這不僅可能成為新的貿易摩擦導火索,也讓澳大利亞成為中歐美地緣政治角力之中的新變數。 中澳貿易快速反彈 2020年,時任澳大利亞總理斯科特·莫里森呼籲對新冠疫情起源進行公開調查,而澳大利亞也在那一年成為全球第一個禁止華為參與其5G電信網路建設的國家。 作為回應,中國對價值200億澳元的澳大利亞出口產品實施懲罰性關稅、制裁和非正式禁令,其中包含了葡萄酒、牛肉、龍蝦、大麥等農產品,以及煤炭、銅礦和木材等大宗商品。在關稅實施的第一年,澳大利亞葡萄酒銷售額大幅下降了97%。 但自從阿爾巴尼斯在2022年當選澳大利亞新一任總理後,兩國關係得到了一定程度的修復,中國逐步解除了大部分對澳貿易制裁。 今年4月,中國取消對澳大利亞葡萄酒的進口限制後,已有價值8600萬澳元的葡萄酒運往中國。在中國加征關稅之前,澳大利亞每年向中國出口約12億澳元葡萄酒。 5月,中國取消了針對五家大型澳大利亞牛肉生產商的新鮮牛肉進口禁令。 目前唯一受到貿易限制影響的是龍蝦,而澳大利亞貿易部長唐·法雷爾近日表示,他非常有信心這一限制也將很快取消,兩國貿易將實現“全面復甦”。 在中國總理李強此次四天的訪問途中,兩國關係進一步升溫。6月17日,中國政府宣佈,將把澳大利亞納入單方面免簽國家範圍。 這是自2017年中國前總理李克強訪問澳大利亞以來,中國高級領導人首次出訪該國。在中國與歐美間的貿易關係因光伏、電動車等領域的“產能過剩”而齟齬不斷之際,與澳大利亞貿易關係的回暖對中國是一個難得的好消息。 鋰與稀土可能造成新裂痕 與歐美主要作為中國產品的下游市場不同,澳大利亞處於中國製造業上游,是中國重要的資源和原材料供應國。以貿易額計,中國已連續15年是澳大利亞最大的貿易夥伴。 李強此次行程中,將到訪一個釀酒莊園和一個鋰礦,這恰好代表了澳大利亞對華出口中最重要的兩類產品:農產品與礦物。相比於農產品,礦物出口在價值和重要性上都高得多,也更加敏感。 用於煉鋼的鐵礦石曾是兩國產業政策博弈的焦點。澳大利亞有著世界上最多的鐵礦石儲量。中國工業化與城市化帶來的對鋼鐵的巨大需求,讓澳大利亞經歷了一個長達四分之一個世紀的“鐵礦石盛世”。 這場盛世正隨著中國大規模基礎設施建設的放緩而落幕。但近年迅速崛起的中國電動車與高科技行業又在這片大陸上發現了新的寶藏——鋰與稀土。鋰對電池生產至關重要,而稀土在航空航天、電子、新能源等產業有著廣泛引用。 正是由於鋰與稀土的戰略重要性,這一次,來自中國的需求不再多多益善,而是已經激起澳大利亞的警覺。 澳大利亞的鋰和稀土儲量豐富,但加工能力不足。全球約50%的鋰由澳大利亞開採,而其中的98%銷往中國進行精煉加工。 位於西澳大利亞的格林布什礦山是全球儲量最大、品位最高的在產鋰礦項目,該礦山由一家名為Talison的公司100%持有,而Talison則由中國公司天齊鋰業與澳大利亞IGO公司組成的合資企業持股51%,美國雅保持股49%。 此次李強澳大利亞行期間將要訪問的一家鋰氫氧化物精煉廠,由天齊鋰業和IGO公司共同營運,是澳大利亞僅有的兩座在產的氫氧化鋰工廠之一。 除了天齊鋰業,另一家中國公司贛鋒鋰業在澳大利亞持有Mount Marion、Pilbara、Finniss礦源的部分股權。而天齊鋰業還在位於智利的阿塔卡瑪鹽湖擁有戰略持股,阿塔卡瑪鹽湖是全球範圍內含鋰濃度最高、儲量最大、開採條件最成熟的鋰鹽湖。 整體而言,中國擁有全球60%的鋰鹽、65%的鋰電材料以及77%的電池製造能力。 深感不安的澳大利亞政府正試圖重塑本國的鋰礦業,尤其是加工環節,以擺脫對中國的依賴。據《紐約時報》報導,它已投入數億美元資金,試圖將更多的鋰提煉環節留在國內。2022年一份澳大利亞政府報告預測,到2027年時,全球20%的鋰提煉可能在澳大利亞進行,而報告發佈時,該比例不到1%。 類似地,澳大利亞也已將稀土納入其關鍵礦產策略。今年3月,澳大利亞政府下令中國一家名為“域瀟”(Yuxiao)的基金及其關係企業減持其在澳大利亞最大稀土開發商“北方礦業”(Northern Minerals)的持股。去年,澳大利亞政府曾拒絕域瀟對北方礦業增加持股的請求。 根據國際能源總署(International Energy Agency)的資料,中國控制了全球70%的稀土開採和90%的加工產能。 在近30年的“鐵礦石盛世”中,中國需求深刻改變了澳大利亞的經濟結構,也讓澳大利亞礦業形成了一種將未加工的礦石運往其他國家再加工的行為模式。澳大利亞正試圖在 “鋰盛世”中改變這種模式,將更多的加工產能留在國內。這可能讓中澳之間剛剛達成的貿易休戰協議面臨考驗。(財富中文網)
更多央行將在12個月內增加黃金儲備--世界黃金協會調查
世界黃金協會(WGC)在其年度調查中表示,儘管黃金價格高企,但宏觀經濟和政治不確定性持續存在,越來越多的央行計畫在一年內增加黃金儲備,而且更多的央行預計其他央行也會這麼做。 過去兩年,隨著一些國家外匯儲備多元化,央行對黃金的需求有所增加,推動了3月至5月金價上漲,5月20日現貨金價格創下每盎司2449.89美元的歷史新高。 WGC央行部門主管Shaokai Fan在聲明中表示:“儘管過去兩年官方部門的需求創下歷史新高,而且金價不斷攀升,但許多儲備管理者仍然對黃金保持著熱情。” 該調查於2月至4月進行,共收到69份回覆,顯示29%的央行預計未來12個月其黃金儲備將增加。 這是WGC自2018年開始調查以來的最高水平,2023年這一比例為24%。WGC是一個由全球黃金礦商組成的行業機構。 WGC表示,81%的受訪者預計未來12個月全球央行黃金儲備將增加,而一年前這一比例為71%。 儘管在前幾年,黃金的“歷史地位”是各國央行持有黃金的首要原因,但今年這一因素在WGC的調查回覆中下降至第五位。 目前增倉的主要原因是“長期保值或避險通膨”、“危機時期的表現”和“有效的投資組合多元化”。 在58位受訪者中,約有41%將國記憶體儲作為黃金儲備的存放地,而2023年這一比例為 35%。不過,55%的受訪者表示,英國央行仍然是最受歡迎的地點。 在57位受訪者中,15%的人表示他們計畫在明年以某種方式改變黃金的託管安排,而2023年這一比例為6%。這包括分散海外儲存以及增加或減少國記憶體儲。 (路透財經早報)
[元富期貨]6/17-6/21📍焦點數據📍熱門話題📍想要開戶快來找元富惠婷
📍本週操盤筆記:英澳瑞士利率決策、中美工業生產與零售表現及日歐PMI與通膨數據(鉅亨網) ------ [未來一周] 美國方面,零售銷售、製造業和服務業PMI、工業生產、新屋開工、建築許可和成屋銷售等關鍵經濟指標將受到密切關注。 此外,多位聯準會官員的演講也將引起廣泛關注。 在全球範圍內,澳洲、巴西、中國、挪威、瑞士和英國的央行決策將至關重要。 將公佈澳洲、日本、印度、法國、德國、歐元區和英國的製造業和服務業 PMI 數據。 在英國,發布的關鍵數據包括通膨率、消費者信心和零售銷售數據。德國ZEW經濟景氣指數也將成為焦點。 中國將公佈工業生產、零售銷售、房價、失業率、固定資產投資等一系列重要經濟數據。 最後,在日本,貿易平衡和通貨膨脹率將受到密切監控。 資料來源:https://tradingeconomics.com/calendar?article=29255&g=top&importance=2&startdate=2024-06-14 ------------------- ✅元富期貨程式跟單策略 ✅元富期貨PressPlay連結 ⭐喜歡惠婷整理的最新訊息嗎?想了解更多歡迎LINE我聊聊喔! ⭐惠婷為元富期貨合法期貨營業員,開戶手續及下單交易一切合法合規。 ⭐元富期貨支援國內外期貨下單、軟體手把手教學、手續費優惠價,你還在等什麼?快來找惠婷開戶吧! ⭐開戶方式:線上/指定地點/親臨台北市元富總公司 ⭐惠婷都會提供您最親切的服務及手續費優惠價格。
石油美元協議終結!美國沙烏地阿拉伯重大變局,影響多大?
這可能是一個影響全球市場的重大變數! 據多家海外媒體昨晚報導,沙烏地阿拉伯與美國之間長達50年的石油美元協議到期,沙烏地阿拉伯選擇不再續簽。 沙烏地現在可以靈活地以多種貨幣出售石油,其中包括人民幣、歐元和日元,未來還會擴大。 有業內人士認為,這可能反映出沙烏地阿拉伯政府更廣泛的經濟戰略,並減少對美元的依賴。 同時,此舉也意味著,全球金融市場或將發生重大轉變,並推動各國放棄以美元為主要儲備貨幣。 那麼,影響究竟會有多大? 50年協議終結 沙烏地阿拉伯與美國長達50年的石油美元協議到期,沙烏地阿拉伯選擇不再續簽。 分析認為,沙烏地阿拉伯與美國之間的石油美元協議到期將對全球經濟產生廣泛影響。沙烏地阿拉伯隨後的金融策略將為範式轉變打開大門。 沙烏地阿拉伯和其他國家目前正在探索替代方案,以減少美國對其他國家經濟的控制。隨著這一轉變,全球金融格局可能會朝著更加多極化的貨幣體系轉變。 最初的石油美元協議於1974年6月8日由美國國務卿亨利·基辛格和沙烏地阿拉伯王子范德·伊本·阿卜杜勒·阿齊茲簽署。 該協議規定,沙烏地阿拉伯將完全以美元為其石油出口定價,並將剩餘的石油收入投資於美國國債。作為交換,美國向沙烏地阿拉伯提供軍事支援和保護。 由於全球各經濟體發展都需要石油,因此各國也需要儲備足夠的美元來維持正常收支,美元儲備便由此錨定了石油。這也是美元放棄金本位之後的一個非常具有戰略意義的協議。 由此,美元開始稱霸全球,美國擁有了面向全球的印鈔權,外國資本相繼流入美國,並為美國開啟了一個繁榮時代。 影響多大? 那麼,該協議終結的影響究竟會有多大? 許多分析師表示,美元儲備貨幣地位面臨的威脅被誇大了,因為美元的背後不僅只有石油,還有科技和軍事實力。而且,該協議終結並未影響到「沙烏地阿拉伯仍然接受美元來兌換石油」這一事實。 Coin Bureau研究主管Daniel Krupka在一份報告中表示:「美國與沙烏地阿拉伯石油美元協議的終止可能對美元的影響微乎其微。這是因為沙烏地阿拉伯很可能會將其收到的用於石油支付的非美元貨幣兌換成美元。 然而,不得不承認,從邏輯上看,石油美元協議的到期仍可能長期削弱美元,進而削弱美國金融市場。 大多數分析師認為,美元失去儲備貨幣地位還需要數年時間,但隨著地緣政治緊張局勢加劇,西方貨幣的轉型正在加速。 Canaccord Genuity Financial高級投資顧問兼高級投資組合經理Jaime Carrasco表示,對每一位西方投資者來說,重要的是石油美元正在被黃金可兌換、石油人民幣合約所取代,相信沙烏地阿拉伯、阿聯、伊朗和俄羅斯一樣,會很樂意接受以黃金而不是美元作為石油貿易結算。 最近,《黃金電訊報》的一篇文章強調,黃金在全球國際儲備中已經超過歐元。此外,全球範圍內的本幣交易也在持續增加。 特別值得注意的是,沙烏地阿拉伯近年來一直在積極探索數字貨幣管道。該國最近加入了mBridge項目,該項目是由國際清算銀行(BIS)牽頭的一項計畫,旨在探索多央行數字貨幣(CBDC)平台。該項目的主要目的是促進即時跨境支付和外匯交易。 分析認為,如果沙烏地阿拉伯採取行動超越美元,這將大大削弱美元在石油市場的主導地位,從而削弱其在世界舞台上的地位。全球對美元的需求下降,可能導致通膨上升、利率上升,以及美國債券市場疲軟。 是否有替代方案? 顯然,美國也不會坐以待斃。那麼,是否會有替代方案呢? 先前,有報導稱拜登政府即將與沙烏地阿拉伯達成一項條約,美國將承諾幫助沙烏地阿拉伯保衛自身安全,這是旨在鼓勵沙烏地阿拉伯與以色列建立外交關係的協議的一部分,這證明美國理解與沙烏地阿拉伯保持牢固關係的重要性。 據路透社報導,數周來,美國和其他官員廣泛宣傳的這項可能達成的協議是更廣泛的一攬子計畫的一部分,該計畫將包括美國與沙烏地阿拉伯的民用核協議、建立巴勒斯坦國的步驟以及結束加薩戰爭。數月的停火努力未能為加薩帶來和平。 該條約被稱為《戰略聯盟協議》,需要美國參議院三分之二多數票才能批准。據美國和沙烏地阿拉伯官員稱,該條約草案大致模仿了華盛頓與日本的共同安全協定。 《華爾街日報》報導稱,作為美國承諾在沙烏地阿拉伯遭遇襲擊時保衛沙烏地阿拉伯的交換條件,該條約草案將允許華盛頓進入沙烏地阿拉伯領土和領空,以保護美國利益和地區夥伴。 不過,有官員稱,該條約「可能在戰略層面維持雙邊關係,但不會直接取代石油美元協議的經濟層面」。 “沙烏地阿拉伯里亞爾與美元掛鉤”,這意味著“沙烏地阿拉伯需要美元來支援其貨幣”。 然而,如果沙烏地阿拉伯決定將這些非美元貨幣收益轉換為其他資產,如黃金或比特幣,那麼協議的終止可能對美元不利。沙烏地阿拉伯資產進一步多元化,轉向黃金或比特幣可能會推高相應資產的價格,儘管這取決於多元化的程度。 (華爾街見聞)